صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۸,۷۰۳ | ۱۲.۶۵ % | ۱۰۶,۶۶۱ | ۹.۷۲ % | ۳۵۵,۲۳۷ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۸۱ | ۴۲.۴۲ % | ۳۰,۹۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹,۱۵۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۸,۳۷۰ | ۹.۸۱ % | ۳۶۶,۰۳۷ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۵۶ | ۳۷.۷۷ % | ۷۴,۰۳۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۸,۳۲۳ | ۱۲.۶۵ % | ۱۲۱,۹۵۵ | ۱۱.۱۶ % | ۳۶۲,۰۵۶ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۹ | ۳۸.۱۴ % | ۵۳,۹۴۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۳۳,۶۸۲ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۷,۷۹۰ | ۱۰.۸۷ % | ۳۸۲,۳۶۹ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۹ | ۳۸.۴۹ % | ۳۲,۵۴۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۶,۱۸۳ | ۱۲.۵۲ % | ۱۱۹,۳۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۳۸۲,۴۳۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳۲,۳۳۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۴,۶۸۸ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۵ % | ۳۸۱,۷۶۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۲۲,۲۶۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۶ % | ۳۸۱,۵۷۱ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۲,۰۵۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۲.۴۴ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۶ % | ۳۸۱,۵۴۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۱,۸۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۴۰,۳۴۳ | ۱۲.۸۸ % | ۱۴۴,۵۹۶ | ۱۳.۲۸ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۰۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۳۶,۳۹۲ | ۱۲.۲۴ % | ۱۵۷,۸۴۴ | ۱۴.۱۶ % | ۳۸۱,۲۱۲ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۸۷ | ۳۹.۰۶ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |