صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۲۵,۳۹۳ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۱,۰۹۴ | ۹.۸۳ % | ۵۳۱,۰۳۶ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۹ | ۲۵.۹۵ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۲۳,۲۸۵ | ۱۱.۱۹ % | ۱۰۲,۸۷۴ | ۹.۳۳ % | ۵۳۰,۶۲۷ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۰۱ | ۲۹.۱۴ % | ۲۴,۰۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۲۳,۰۱۲ | ۱۱.۰۸ % | ۹۳,۸۳۷ | ۸.۴۵ % | ۵۲۹,۸۴۶ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۷۸ | ۲۷.۹ % | ۵۳,۷۱۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱۱۹,۱۰۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۲ % | ۵۲۹,۵۸۴ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۰۴ | ۲۷.۸۴ % | ۳۳,۵۶۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱۱۹,۱۰۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۲ % | ۵۲۹,۳۴۳ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۰۴ | ۲۷.۸۵ % | ۳۳,۴۲۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱۱۹,۰۹۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۱۵,۱۳۵ | ۱۰.۴۴ % | ۵۲۹,۱۰۲ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۰۴ | ۲۷.۸ % | ۳۳,۲۷۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۳۴,۱۶۶ | ۱۲.۲۴ % | ۵۲۹,۲۶۵ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۴۷ | ۲۴.۹۶ % | ۴۳,۴۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱۱۵,۶۹۷ | ۱۰.۶۳ % | ۱۳۹,۵۴۳ | ۱۲.۸۲ % | ۵۲۹,۱۰۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۷۷ | ۲۴.۴۷ % | ۳۷,۷۰۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱۱۶,۹۱۲ | ۱۰.۷ % | ۱۵۳,۱۸۲ | ۱۴.۰۲ % | ۵۲۸,۷۸۲ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۰ | ۲۵.۶۲ % | ۱۳,۷۰۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |