صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱۲۲,۲۵۱ | ۱۱.۳۶ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶ % | ۵۲۱,۷۲۱ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۴۶ | ۲۷.۳۲ % | ۴۵,۴۴۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۲۲,۲۵۲ | ۱۱.۳۷ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶ % | ۵۲۱,۴۸۶ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۳ % | ۴۵,۲۹۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۲۲,۲۵۴ | ۱۱.۳۷ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶ % | ۵۲۱,۲۵۱ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۴ % | ۴۵,۱۴۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۳ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶۱ % | ۵۲۱,۰۱۶ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۶ % | ۴۴,۹۹۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۳ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶۲ % | ۵۲۰,۷۸۱ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۷ % | ۴۴,۸۴۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۱۸,۴۷۳ | ۱۱.۲۷ % | ۹۳,۹۵۰ | ۸.۹۴ % | ۵۵۸,۰۵۱ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۰۵ | ۲۶.۳۶ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۱۷,۶۳۰ | ۱۱.۲۵ % | ۹۵,۴۸۶ | ۹.۱۳ % | ۵۵۴,۵۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۶ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۱۵,۸۷۹ | ۹.۸۷ % | ۹۲,۲۹۶ | ۷.۸۶ % | ۵۵۶,۵۵۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۴.۵۸ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۱۸,۸۶۳ | ۱۱.۳۹ % | ۹۵,۴۹۱ | ۹.۱۶ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۷ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |