صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۹,۸۱۴ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۵۲۸,۵۳۴ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۸ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۹,۸۱۵ | ۷.۶۱ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۷ % | ۵۲۸,۳۱۴ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۳۲ | ۳۷.۰۵ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۷,۶۱۱ | ۷.۴۶ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۸ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۱ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷,۶۱۲ | ۷.۴۷ % | ۴۳,۳۹۵ | ۴.۱۷ % | ۵۲۷,۶۵۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۰ | ۳۶.۹۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹,۷۷۱ | ۷.۷ % | ۴۴,۴۴۸ | ۴.۲۸ % | ۵۲۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۰۳ | ۳۶.۷۶ % | ۶,۶۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۸۰,۰۷۰ | ۷.۷۶ % | ۴۴,۸۴۵ | ۴.۳۴ % | ۵۲۲,۸۱۵ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۱۳ | ۳۶.۶۳ % | ۶,۴۷۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۸۰,۹۱۴ | ۷.۸۱ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۵۲۲,۴۲۰ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۰ | ۳۷.۰۹ % | ۳,۴۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۸۰,۹۱۵ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۲ % | ۵۲۲,۲۰۱ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۶۱ | ۳۷ % | ۴,۳۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۸۰,۹۱۶ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۵۲۲,۱۲۴ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۶۹ | ۳۶.۷۹ % | ۶,۰۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۹,۰۸۸ | ۷.۳۴ % | ۴۴,۳۸۳ | ۴.۱۲ % | ۵۱۵,۳۵۴ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۹۷ | ۴۰.۱۹ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |