صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۱,۷۲۸ | ۷.۹۸ % | ۶۵,۱۸۷ | ۶.۳۶ % | ۴۸۲,۸۵۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۷۵ | ۳۸.۰۶ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۱,۷۸۱ | ۷.۷۹ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۴۸۱,۹۴۷ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۶ | ۳۹.۳۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۱,۷۸۲ | ۷.۸ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۶ % | ۴۸۱,۷۲۶ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰,۰۸۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۱,۶۶۷ | ۷.۸ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۴۸۱,۵۵۷ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۳۶ % | ۱۹,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۰,۶۸۱ | ۷.۷۳ % | ۵۱,۳۴۶ | ۴.۹۲ % | ۴۸۰,۶۳۲ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۷۹ | ۳۵.۵۱ % | ۶۰,۲۹۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۲,۱۳۵ | ۷.۸۵ % | ۵۷,۲۸۷ | ۵.۴۷ % | ۵۳۰,۹۹۴ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۶۴ | ۳۵.۵۶ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۲,۳۲۳ | ۷.۸۸ % | ۵۶,۴۵۷ | ۵.۴ % | ۵۲۹,۹۵۷ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۱ | ۳۵.۶۲ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۰,۷۸۰ | ۷.۸۵ % | ۴۴,۷۴۴ | ۴.۳۴ % | ۵۲۹,۰۹۶ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۱۲ | ۳۵.۷۶ % | ۶,۷۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۹,۸۱۳ | ۷.۶ % | ۴۴,۷۸۳ | ۴.۲۶ % | ۵۲۸,۷۵۳ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۶۸ | ۳۷.۱۶ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |