صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۸۶۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۳۶۰ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۹۷ | ۴۲.۲۴ % | ۷,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۲,۴۵۶ | ۹.۹۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۸۱۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۷۸ | ۴۷.۰۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۵۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۳۷۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۱۳۴ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۸۹ | ۴۷.۲۹ % | ۲۷,۸۶۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۹,۷۹۲ | ۱۰.۵ % | ۳۵,۵۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۴۳ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴۶.۸۳ % | ۷,۷۸۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹۵,۶۹۸ | ۱۰.۴۷ % | ۳۷,۶۴۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۴۶ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۴۹ | ۴۵.۲۹ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۶۵ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۷ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۲۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۵ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۹۴,۳۵۲ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۷۵ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۸۶ | ۴۸.۱۲ % | ۶,۹۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۰۳,۹۳۱ | ۱۱.۵۷ % | ۵۲,۱۵۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۵۰ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۵۳ | ۴۶.۹۴ % | ۱۴,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۰۷,۶۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۲۵ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۷۵ | ۵۰.۲۲ % | ۶,۹۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |