صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۲.۴۵ % | ۵۹,۰۲۱ | ۷.۱۳ % | ۱۵۹,۲۰۹ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۴ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۰۰,۵۶۲ | ۱۰.۳۲ % | ۶۰,۱۰۴ | ۶.۱۷ % | ۱۶۱,۸۹۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۸۹ | ۶۶.۴۴ % | ۴,۴۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۸۷,۸۲۹ | ۹.۳۹ % | ۴۶,۱۱۸ | ۴.۹۳ % | ۱۵۹,۹۵۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۰۰ | ۶۸.۱۱ % | ۴,۲۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۸۷,۹۷۳ | ۹.۵۲ % | ۴۵,۶۶۴ | ۴.۹۵ % | ۱۴۵,۵۸۱ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۳۵۹ | ۶۸.۰۳ % | ۱۶,۰۵۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۹۰,۱۵۸ | ۹.۷۷ % | ۵۰,۶۵۳ | ۵.۴۹ % | ۱۴۷,۳۱۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۵۲ | ۶۸.۳۶ % | ۳,۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۹.۷۷ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۷,۲۳۳ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۹۰,۱۶۱ | ۹.۷۸ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۵ % | ۱۴۷,۱۵۰ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۸۹,۶۴۹ | ۱۲.۴۲ % | ۵۴,۳۷۳ | ۷.۵۴ % | ۱۴۶,۴۴۵ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۳۵ | ۵۸.۸۲ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۸۹,۲۰۹ | ۱۲.۴۳ % | ۵۰,۳۷۰ | ۷.۰۲ % | ۱۴۷,۳۳۸ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۹۷ | ۵۸.۶۵ % | ۹,۸۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۸۷,۳۳۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵۸,۲۸۳ | ۷.۹۱ % | ۱۴۹,۹۳۰ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۴۷۴ | ۵۹.۲۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |