صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۶۴	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۶	۴۳.۹۱ %	۲,۵۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۹۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۷۹	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۹۶	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...285 »