صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۰۷,۶۳۶ | ۱۱.۳۷ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۳ % | ۳۰۴,۵۲۰ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۹۷ | ۵۰.۱۱ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۵ | ۱۱.۵۹ % | ۵۳,۷۱۹ | ۵.۷ % | ۳۰۳,۷۰۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۶,۶۰۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱۱۳,۹۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۱ % | ۳۰۲,۹۱۰ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۶ % | ۶,۴۴۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۱۳,۹۰۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۷۰ | ۶.۱۱ % | ۳۰۲,۷۶۶ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۷ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۱۳,۹۰۹ | ۱۲.۳۳ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۲ % | ۳۰۲,۶۲۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۱۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱۱۱,۴۰۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵۴,۸۳۳ | ۵.۹۲ % | ۳۰۴,۶۷۴ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۵۲۴ | ۴۸.۵۲ % | ۶,۰۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۱۱,۰۲۰ | ۱۲.۰۸ % | ۵۴,۲۲۲ | ۵.۹ % | ۳۰۳,۸۱۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۷۴ | ۴۸.۳۴ % | ۵,۸۱۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۰۸,۵۱۳ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳,۴۲۹ | ۵.۹۱ % | ۳۰۳,۲۰۵ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۰۷۵ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۰۸ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۵۶۵ | ۵.۶۲ % | ۳۰۲,۱۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۷۴ | ۵۰.۸۱ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۰۵,۹۷۳ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۴۹۹ | ۵.۰۶ % | ۳۰۱,۱۶۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |