صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۷۹ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۵۳۴,۰۶۰ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۶۸ | ۲۸.۹۴ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۸ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۴ % | ۵۳۳,۸۱۶ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۱۸ | ۲۸.۹۳ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۰۳,۸۰۸ | ۹.۶۴ % | ۱۱۷,۰۷۹ | ۱۰.۸۸ % | ۵۴۱,۲۲۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۵۵۶ | ۲۸.۹۴ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۰۱,۰۹۲ | ۹.۵ % | ۱۱۴,۱۳۹ | ۱۰.۷۳ % | ۵۳۵,۸۱۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۸۶ | ۲۷.۰۵ % | ۲۵,۲۳۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹.۴۶ % | ۱۰۹,۶۸۶ | ۱۰.۳۸ % | ۵۳۴,۶۰۵ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۶۴ | ۲۷.۱۸ % | ۲۵,۲۴۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۱۲,۰۲۹ | ۱۰.۶۵ % | ۱۱۲,۳۳۵ | ۱۰.۶۸ % | ۵۳۴,۲۹۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۱۶ | ۲۵.۷ % | ۲۲,۸۳۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۳۷۶ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۵۳۴,۱۰۹ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۶۷ | ۲۵.۹۵ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۳۷۵ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۵۳۳,۸۶۷ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۶۷ | ۲۵.۹۶ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۳۶۰ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۵۳۳,۶۲۵ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۵ | ۲۵.۸ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۲۴,۸۰۸ | ۱۲.۰۵ % | ۱۰۵,۲۶۸ | ۱۰.۱۷ % | ۵۳۱,۵۷۱ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۹۱ | ۲۵.۴۱ % | ۱۰,۷۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |