صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۷۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۱	۵۴.۹۵ %	۱,۴۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۹۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۴ %	۱,۳۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۷ %	۱,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۵ %	۱,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶	۵۰.۵۱ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۵ %	۸۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۳۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۸ %	۷۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۵.۰۱ %	۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...387 »