صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۸۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹ %	۲,۵۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۴ %	۲,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۷ %	۲,۲۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۴۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۷	۵۴.۹۶ %	۲,۱۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۷	۵۴.۹۹ %	۲,۰۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۹۱	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۰	۵۵.۰۲ %	۱,۹۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۱۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۸	۵۴.۹۸ %	۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۶ %	۱,۵۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...387 »