صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۲	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۷۵ %	۸۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۹۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۷۷ %	۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۱۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۷۸ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۳۳	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸ %	۷۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۰	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۲ %	۷۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۷	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۳ %	۶۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۸۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۵ %	۶۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۷ %	۶۱۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۲	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۹ %	۵۷۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۹۱ %	۵۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...387 »