صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۷۸	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۴.۹۷ %	۶۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۹۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۵ %	۵۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۴ %	۴۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۱	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۷ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۲ %	۳۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۷	۳۵.۷۳ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۶	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۶۹۵	۳۵.۷۵ %	۲۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۴	۳۵.۷۸ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۹۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۷	۳۵.۲۷ %	۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۱ %	۱,۲۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...387 »