صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۶۷ % | ۴۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۱ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۶۱ | ۷۲.۶ % | ۳۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۲ | ۷۲.۶۶ % | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۱ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۳۹ % | ۲,۴۰۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۶ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۴۳ % | ۲,۳۳۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۸۰ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۴۷ % | ۲,۲۵۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۵ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۱۸۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۳۰ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۱۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۵۰ | ۷۱.۵۷ % | ۲,۰۲۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۰ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۰ | ۷۱.۴۲ % | ۲,۰۰۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |