صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۴.۹۸ %	۱,۳۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۷	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۵.۰۱ %	۱,۱۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸ %	۱,۰۷۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸۳ %	۹۵۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۳۹	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۸۷ %	۸۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۹ %	۷۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۷۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۹۲	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۸۸	۵۴.۸۱ %	۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۰۷ %	۲,۸۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۲۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱ %	۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...387 »