صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۳ %	۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۷ %	۲,۵۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۸۳	۵۴.۱۴ %	۲,۳۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۵۲	۵۴.۱۴ %	۲,۲۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۱۶ %	۲,۱۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۷	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۲ %	۲,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۳,۷۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۷۵	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۷۱ %	۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۴	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۳ %	۳,۴۷۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۶ %	۳,۳۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...387 »