صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۹۱	۵۶.۴۶ %	۳,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۵۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۴۹ %	۳,۱۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۷۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۲ %	۲,۹۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۹	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۶ %	۲,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۱۹	۵۶.۶ %	۲,۷۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۲۸	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۰۸	۵۶.۵۵ %	۲,۵۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۷ %	۲,۳۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۷۸	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۳۴	۵۷.۴۴ %	۲,۲۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...387 »