صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۸۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۰ | ۲۸.۵۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۵ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۲۱ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۴۱ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۸ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۶۲ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۳ | ۵۱.۵۶ % | ۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۳ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۴۳ | ۷۶.۴۵ % | ۸۹۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۸ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۹۱ | ۷۶.۴۹ % | ۷۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۲ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۵۳ % | ۷۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۵۸ % | ۶۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۲ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۶۲ % | ۵۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |