صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۸ %	۲,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۵	۵۶.۱۲ %	۲,۸۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۹۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۷	۵۶.۱۶ %	۲,۷۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۰	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۵۶.۱۸ %	۲,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۵	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۲	۵۶.۲۱ %	۲,۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۰۹	۵۶.۲۸ %	۱,۹۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۰۵	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۹	۵۶.۰۶ %	۱,۸۰۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...387 »