صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۱۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۸	۵۴.۹۸ %	۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۶ %	۱,۵۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۷۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۱	۵۴.۹۵ %	۱,۴۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۹۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۴ %	۱,۳۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۷ %	۱,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۵ %	۱,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶	۵۰.۵۱ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...375 »