صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۶.۳۲ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۸۳	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۳۹	۵۶.۳۱ %	۵۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۰۵	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۱۰	۵۶.۲۶ %	۴۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۸	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۴۹	۵۸.۷۸ %	۳۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۴۹	۵۸.۸ %	۳۳۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۷۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۶۳	۵۸.۰۳ %	۲,۹۵۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۹۵	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۷۴	۵۸.۰۵ %	۲,۶۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۸	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۷۴	۵۸.۰۷ %	۲,۵۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۴۱	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۲	۵۹.۳۲ %	۲,۵۰۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۶۴	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۳	۶۱.۵۹ %	۲,۴۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...387 »