صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۵	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۲	۵۶.۲۱ %	۲,۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۰۹	۵۶.۲۸ %	۱,۹۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۰۵	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۹	۵۶.۰۶ %	۱,۸۰۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۱۲	۵۶.۰۷ %	۱,۶۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۳۸	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۸۷	۵۶.۰۸ %	۱,۵۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۰۹ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۱۲ %	۱,۲۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...375 »