صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۷۷	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۲۳	۶۳.۴ %	۲,۱۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۰۳	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۹	۶۳.۳۸ %	۲,۰۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۹	۶۳.۴۱ %	۱,۹۵۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۵	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۰۹	۶۳.۴۲ %	۱,۸۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۸۲	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۰۹	۶۳.۴۵ %	۱,۷۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۰۸	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۰۹	۶۳.۴۸ %	۱,۶۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۳۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۹	۶۳.۳۷ %	۱,۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۱	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۲۳	۶۳.۳۷ %	۱,۴۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۸۸	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۳۱	۶۳.۲۲ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۱۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۲۰	۶۳.۲۳ %	۱,۳۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...375 »