صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۱	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۱	۶۳.۸۴ %	۱,۲۲۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۸	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۱	۶۳.۸۷ %	۱,۱۲۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۷۰	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۹۸	۶۳.۳۹ %	۱,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۹۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۲۷	۶۳.۲۶ %	۹۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹ %	۹,۷۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۴۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹۲ %	۹,۶۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۱	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۵ %	۶۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...375 »