صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۳ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۹	۵۸.۸۳ %	۲۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۸	۵۷.۸۳ %	۳,۳۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۵ %	۳,۱۲۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۸ %	۲,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۵	۵۶.۱۲ %	۲,۸۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۹۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۷	۵۶.۱۶ %	۲,۷۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۰	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۵۶.۱۸ %	۲,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...375 »