صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۷ %	۳۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷ %	۲۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷۲ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۹۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۹	۶۳.۰۷ %	۲,۸۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۲۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۶	۶۳.۱ %	۲,۷۱۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۹	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۵۸	۶۳.۲۴ %	۲,۶۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۷۴	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۲۶ %	۲,۵۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۰	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۲۹ %	۲,۴۲۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۲۶	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۳۲ %	۲,۳۳۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۵۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۳۵ %	۲,۲۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...375 »