صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۳۴	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۶۱	۵۹.۳۲ %	۱,۰۶۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۹	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۲۹ %	۹۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۸۳	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۱ %	۹۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۰۷	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۴ %	۸۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۳۲	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۶ %	۷۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۵۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۵۹.۳۹ %	۷۲۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۸۱	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۲۸	۵۹.۹۷ %	۶۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۰۶	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۷۸	۵۹.۷۲ %	۵۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷۳ %	۴۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...387 »