صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۱	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۵ %	۶۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۳ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۹	۵۸.۸۳ %	۲۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۸	۵۷.۸۳ %	۳,۳۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۵ %	۳,۱۲۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...387 »