صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۷۳	۹۸.۴۹ %	۱,۱۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۱,۱۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۵ %	۱,۱۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۵۶ %	۱,۰۸۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۶۲ %	۹۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۶۸ %	۸۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۱	۹۸.۷۴ %	۸۵۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۸	۹۸.۸ %	۸۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۸	۹۸.۸۶ %	۷۶۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۸	۹۸.۹۲ %	۷۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...375 »