صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۷	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷,۰۷۵	۲۸ %	۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۱۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۸ %	۴۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۲	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۹ %	۴۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۰	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۱ %	۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۶۸	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۲ %	۳۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۰۱	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۰	۲۹.۶۹ %	۳۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۱۹	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۰	۲۹.۴۳ %	۲۸۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۳۷	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷ %	۲۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۵۶	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷۲ %	۲۱۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۷۴	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷۳ %	۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...387 »