صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۴۹۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۳	۹۵ %	۱,۹۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۷۹۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۲	۹۴.۵۴ %	۱,۶۵۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۶۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۱	۹۳.۵۴ %	۲,۲۲۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۲,۱۱۴	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۹۷	۹۳.۶ %	۷۰۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۲,۱۱۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۹۷	۹۳.۶۵ %	۶۷۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲,۱۲۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۲	۹۲.۹۱ %	۹۹۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲,۱۲۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۲	۹۲.۹۶ %	۹۷۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲,۱۲۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۲	۹۳.۰۱ %	۹۴۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲,۱۲۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۹۴	۹۲.۴۲ %	۹۲۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲,۱۲۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۹۴	۹۲.۴۷ %	۹۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...375 »