صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۰۰	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۵ %	۱,۱۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۲۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۷ %	۱,۰۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۴۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۸ %	۱,۰۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۶۲	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۳	۵۱.۵۶ %	۹۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۳	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۴۳	۷۶.۴۵ %	۸۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۱	۷۶.۴۹ %	۷۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۳ %	۷۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۸ %	۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۲ %	۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...387 »