صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۰	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۵	۷۲.۵۶ %	۱,۸۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۶۳	۷۶.۹۴ %	۱,۷۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۷۶.۹۶ %	۱,۷۳۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۴	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۷۷.۰۱ %	۱,۶۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۰	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۰۶	۷۵.۸۲ %	۱,۵۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۶۹ %	۱,۵۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۳ %	۱,۴۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۷ %	۱,۳۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۹	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۸۴ %	۱,۳۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...387 »