صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۹۱۲	۱.۷۶ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۸۸۷	۱.۷۴ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۰	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۵ %	۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۱,۷۴۰	۱.۰۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۷	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۸ %	۲,۸۳۷	۱.۷۱ %	۱,۷۱۱	۱.۰۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۸۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۱۲	۱.۷ %	۱,۶۷۳	۱.۰۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۷ %	۲,۷۸۷	۱.۶۸ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۶۲	۱.۶۷ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۳۷	۱.۶۵ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۷۱۲	۱.۶۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۸ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۶۹۵	۱.۶۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...363 »