صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۵۸۵	۱.۶ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۳ %	۲,۵۶۰	۱.۵۹ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۲	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۳۷ %	۲,۵۳۵	۱.۵۷ %	۱,۸۳۱	۱.۱۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۴	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۴۳ %	۲,۵۱۰	۱.۵۶ %	۱,۸۰۴	۱.۱۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۲ %	۲,۴۸۵	۱.۵۵ %	۱,۷۷۱	۱.۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۵ %	۲,۴۶۰	۱.۵۳ %	۱,۷۹۵	۱.۱۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۲۶	۳۵.۱۸ %	۳,۰۴۸	۱.۸۷ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۶	۳۵.۱۴ %	۳,۰۳۱	۱.۸۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۲	۳۴.۹۴ %	۳,۳۵۰	۲.۰۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۵۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۰	۳۳.۲۳ %	۸,۷۱۱	۵.۲۱ %	۱,۷۴۹	۱.۰۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...363 »