صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۵ %	۳,۱۲۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۸ %	۲,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۵	۵۶.۱۲ %	۲,۸۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۹۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۷	۵۶.۱۶ %	۲,۷۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۰	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۵۶.۱۸ %	۲,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۵	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۲	۵۶.۲۱ %	۲,۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...359 »