صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۰۰	۵۵.۶۱ %	۱,۵۴۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۲	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۴.۹۵ %	۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۴.۹۸ %	۱,۳۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۷	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۵.۰۱ %	۱,۱۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸ %	۱,۰۷۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸۳ %	۹۵۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۳۹	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۸۷ %	۸۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۹ %	۷۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۷۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۹۲	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۸۸	۵۴.۸۱ %	۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...359 »