صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹ %	۹,۷۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۴۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹۲ %	۹,۶۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۱	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۵ %	۶۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۳ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۹	۵۸.۸۳ %	۲۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۸	۵۷.۸۳ %	۳,۳۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...359 »