صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۱۵	۶۳.۵۲ %	۷۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۸۹	۶۳.۵۱ %	۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۴۱	۶۳.۵۶ %	۵۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۲	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۵۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۴ %	۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۷ %	۳۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷ %	۲۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷۲ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۹۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۹	۶۳.۰۷ %	۲,۸۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۲۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۶	۶۳.۱ %	۲,۷۱۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...359 »