صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۵۸ | ۶۳.۲۴ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۴ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۲۶ % | ۲,۵۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۰ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۲۹ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۲۶ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۳۲ % | ۲,۳۳۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۱ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۳۵ % | ۲,۲۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۷۷ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۲۳ | ۶۳.۴ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۳ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۰۹ | ۶۳.۳۸ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۲۹ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۰۹ | ۶۳.۴۱ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۵ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۰۹ | ۶۳.۴۲ % | ۱,۸۶۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۸۲ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۰۹ | ۶۳.۴۵ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |