صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۰۸ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۰۹ | ۶۳.۴۸ % | ۱,۶۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۹ | ۶۳.۳۷ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۶۱ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۲۳ | ۶۳.۳۷ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۸۸ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۳۱ | ۶۳.۲۲ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۱۴ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۲۰ | ۶۳.۲۳ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۱ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۶۸ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۷ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۷۰ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۹۸ | ۶۳.۳۹ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۹۴ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۲۷ | ۶۳.۲۶ % | ۹۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |