صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۴۱ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۵۲ | ۵۹.۳۲ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۶۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۷۳ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۱ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۰ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۴ % | ۲,۲۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۳ | ۶۱.۶۷ % | ۲,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۵۷ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۳۳ | ۶۲.۷۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۷۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۳۶ | ۶۲.۷۵ % | ۲,۰۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۰۲ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۵۰ | ۶۲.۷۶ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۲۵ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۸۱ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۴۹ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۸۷ | ۶۳.۴۵ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |