صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۴	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۳ %	۳,۴۷۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۶ %	۳,۳۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۹۱	۵۶.۴۶ %	۳,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۵۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۴۹ %	۳,۱۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۷۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۲ %	۲,۹۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۹	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۶ %	۲,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۱۹	۵۶.۶ %	۲,۷۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۲۸	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۰۸	۵۶.۵۵ %	۲,۵۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...359 »