صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۲۶	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۶۸	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۵۴	۵۶.۲۳ %	۹۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۸۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۴	۵۶.۰۷ %	۸۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۹	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۵۳	۵۶.۰۶ %	۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۵.۹۶ %	۵۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۲	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶ %	۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶.۰۳ %	۳۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۸	۵۶.۰۵ %	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۱۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۸۲	۵۵.۱۸ %	۲,۸۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...359 »