صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۳۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۸ %	۷۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۵.۰۱ %	۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۷۸	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۴.۹۷ %	۶۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۹۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۵ %	۵۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۴ %	۴۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۱	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۷ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۲ %	۳۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۷	۳۵.۷۳ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۶	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۶۹۵	۳۵.۷۵ %	۲۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۴	۳۵.۷۸ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...359 »