صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۲	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۹ %	۵۷۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۹۱ %	۵۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۷	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷,۰۷۵	۲۸ %	۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۱۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۸ %	۴۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۲	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۹ %	۴۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۰	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۱ %	۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۶۸	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۲ %	۳۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۰۱	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۰	۲۹.۶۹ %	۳۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۱۹	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۰	۲۹.۴۳ %	۲۸۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۳۷	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷ %	۲۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...359 »