صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۲ %	۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱	۷۲.۶ %	۳۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۲	۷۲.۶۶ %	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۳۹ %	۲,۴۰۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۶	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۳ %	۲,۳۳۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۷ %	۲,۲۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۵	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۵۲ %	۲,۱۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۵۶ %	۲,۱۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۰	۷۱.۵۷ %	۲,۰۲۷	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...359 »