صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۶۰	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۵۷,۸۳۰	۲۸.۵۲ %	۱,۱۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۸۰	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۵۷,۸۳۰	۲۸.۵۴ %	۱,۱۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۰۰	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۵ %	۱,۱۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۲۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۷ %	۱,۰۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۴۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۸ %	۱,۰۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۶۲	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۳	۵۱.۵۶ %	۹۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۳	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۴۳	۷۶.۴۵ %	۸۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۱	۷۶.۴۹ %	۷۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۳ %	۷۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۸ %	۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...359 »