صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۵۶ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۰ | ۲۷.۷۲ % | ۲۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۷۴ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۰ | ۲۷.۷۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۹۳ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۱ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۱ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۱ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۷۳۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۳۰ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۴۹ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱۲ % | ۱,۶۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۶۸ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱۳ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۳۹ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۴ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۵۸ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |