صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۶ %	۱,۵۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۷۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۱	۵۴.۹۵ %	۱,۴۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۹۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۴ %	۱,۳۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۷ %	۱,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۵ %	۱,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶	۵۰.۵۱ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۵ %	۸۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...359 »