صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۷	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۵۵.۲ %	۲,۷۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۹	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۲,۶۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۸۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹ %	۲,۵۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۴ %	۲,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۷ %	۲,۲۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۴۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۷	۵۴.۹۶ %	۲,۱۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۷	۵۴.۹۹ %	۲,۰۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۹۱	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۰	۵۵.۰۲ %	۱,۹۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۱۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۸	۵۴.۹۸ %	۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...359 »