صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴,۹۷۰	۸.۱۷ %	۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۱۵ %	۲,۷۰۶	۱.۴۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۷ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۶ %	۲,۶۷۸	۱.۴۵ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۷ %	۲,۶۴۳	۱.۴۴ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۸ %	۲,۶۰۸	۱.۴۲ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۵,۰۹۷	۸.۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۴۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۷ %	۲,۵۷۳	۱.۴ %	۱,۵۹۲	۰.۸۶ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۵,۱۲۲	۸.۲۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۷۰	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۹ %	۲,۵۳۰	۱.۳۷ %	۱,۶۱۲	۰.۸۸ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴,۹۳۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۳	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۰	۳۷.۶۶ %	۲,۴۹۵	۱.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۹ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۵,۰۲۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۵۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۶۹,۱۳۲	۳۷.۲۸ %	۴,۱۹۲	۲.۲۶ %	۱,۴۱۰	۰.۷۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...357 »